SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年2月12日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第24期第3四半期(平成25年10月1日-平成25年12月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 959,001 | 1,009,653 |
| 減価償却費 | 39,028 | 34,632 |
| のれん償却額 | 36,906 | 36,906 |
| 受取利息及び受取配当金 | -418 | -531 |
| 支払利息 | 58,171 | 51,418 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 3,619 | 2,160 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | 17,864 | － |
| 社債償還損 | 8,424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,759 | 24,913 |
| 固定資産除却損 | 3,417 | 2,890 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141,044 | -3,261 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 200,826 | -158,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -432,948 | -297,627 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -126,863 | 15,473 |
| その他 | -638,649 | -1,820,581 |
| 小計 | -20,423 | -1,102,785 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 224 |
| 利息の支払額 | -73,179 | -75,888 |
| 法人税等の支払額 | -3,420 | -174,350 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,599 | -1,352,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,437 | -4,620 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,770 | -31,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,057 | 434,995 |
| 貸付けによる支出 | － | -58,729 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,850 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,974 | -815 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,487 | 25,073 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,587 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 377,013 | 363,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -870,000 | -1,318,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,268,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,968 | -388,384 |
| 社債の償還による支出 | -566,288 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 62,197 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,921 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | － | 24,997 |
| 手数料の支払額 | － | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,051,256 | -389,767 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -770,841 | -1,378,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,117,833 | 3,346,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,113 | 1,967,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
