SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,015,180 | 1,437,733 |
| 減価償却費 | 51,496 | 46,650 |
| 減損損失 | 45,249 | 45,000 |
| のれん償却額 | 49,208 | 49,208 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 4,147 | 2,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -551 | -909 |
| 支払利息 | 75,599 | 61,942 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | 17,864 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,759 | 24,913 |
| 固定資産除却損 | 6,929 | 2,890 |
| 社債償還損 | 8,424 | － |
| 自己新株予約権回収損益（△は益） | -35,357 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 15,618 | -4,716 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 38,650 | 154,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263,738 | 198,861 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -133,253 | -34,851 |
| その他 | 106,010 | -195,062 |
| 小計 | 993,719 | 1,788,595 |
| 利息及び配当金の受取額 | 558 | 455 |
| 利息の支払額 | -78,571 | -90,015 |
| 法人税等の支払額 | -3,447 | -174,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 912,259 | 1,524,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,470 | -33,370 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 426,057 | 434,995 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,437 | -4,620 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -100,000 |
| 貸付けによる支出 | － | -58,729 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 3,650 |
| 差入保証金の差入による支出 | -48,023 | -839 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,487 | 25,103 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,587 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5,350 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 349,264 | 262,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -672,000 | -1,514,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,268,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,956 | -529,382 |
| 社債の償還による支出 | -566,288 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 62,197 |
| 自己株式の取得による支出 | -150,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,921 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | － | 24,997 |
| 手数料の支払額 | － | -58,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,033,244 | -726,765 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 228,279 | 1,060,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,113 | 4,406,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
