SBIライフリビング（8998）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 195,784 | 168,546 |
| 減価償却費 | 15,028 | 12,253 |
| のれん償却額 | 12,302 | 12,302 |
| 受取利息及び受取配当金 | -211 | -55 |
| 支払利息 | 20,170 | 17,547 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -390 | -2,147 |
| デリバティブ解約損益（△は益） | 17,864 | － |
| 社債償還損 | 8,424 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,963 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,656 | 17,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 69,618 | -1,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -649,539 | -474,911 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -93,317 | 56,154 |
| その他 | 12,293 | -175,965 |
| 小計 | -389,278 | -370,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181 | 39 |
| 利息の支払額 | -55,235 | -53,379 |
| 法人税等の支払額 | -3,439 | -118,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -447,771 | -541,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,628 | -1,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -225 | -20,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 424,261 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -9,350 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,809 | -120 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -3,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 417,598 | -35,251 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -140,000 | -113,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,490 | -29,988 |
| 社債の償還による支出 | -566,288 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 13,482 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,921 |
| 自己新株予約権の処分による収入 | － | 24,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -723,778 | -85,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -753,951 | -662,649 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,117,833 | 3,346,113 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,346,113 | 2,683,464 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
