短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	2,206,000	692,000	1.5	―
1年以内に返済予定の長期借入金	219,952	169,992	1.6	―

(注)1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/30 15:00

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
短期借入金	236,000千円	192,000千円
1年内返済予定の長期借入金	219,952	49,992

2014/06/30 15:00

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

前事業年度(平成25年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)営業未払金	289,096	289,096	-
(3)短期借入金	2,206,000	2,206,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	219,952	219,952	-

当事業年度(平成26年3月31日)

	貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(2)営業未払金	649,932	649,932	-
(3)短期借入金	692,000	692,000	-
(4)1年内返済予定の長期借入金	169,992	169,992	-

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項

2014/06/30 15:00