営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フローの状況
当第3四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、営業活動によるキャッシュ・フローが2,040百万円の減少、投資活動によるキャッシュ・フローが120百万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローが417百万円の増加となっております。これにより当第3四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、2,904百万円となりました。
当第3四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/02/12 14:27