１年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	867	2,546	1.191	-
1年以内に返済予定の長期借入金	10,085	9,455	0.980	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	6	3.215	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2024/12/23 15:10

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2023年9月30日)	当連結会計年度(2024年9月30日)
短期借入金	867百万円	2,296百万円
1年内返済予定の長期借入金	8,350	7,498
長期借入金	55,631	86,211

2024/12/23 15:10