プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,322 | 29,330 |
| 減価償却費 | 543 | 587 |
| 減損損失 | － | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | -25 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -9 |
| 支払利息 | 515 | 631 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -37 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -72 | -677 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,140 | -35,228 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,025 | -1,199 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,256 |
| 株式報酬費用 | 38 | 34 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -27 | 145 |
| 固定資産除却損 | 82 | 40 |
| 新株予約権戻入益 | － | -165 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,493 | -1,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,876 | -1,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 485 | -578 |
| その他 | -277 | -183 |
| 小計 | 15,807 | -11,139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 9 |
| 利息の支払額 | -508 | -649 |
| 法人税等の支払額 | -3,555 | -8,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,810 | -19,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 125 |
| 固定資産の取得による支出 | -4,782 | -3,346 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,385 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -226 | -4 |
| 定期預金の預入による支出 | -60 | |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 397 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,605 | -6,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 42,349 | 56,151 |
| 長期借入金の返済による支出 | -43,645 | -32,478 |
| 株式の発行による収入 | 525 | 527 |
| 配当金の支払額 | -2,609 | -2,899 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -336 | -3,817 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,715 | 17,482 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,488 | -8,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,932 | 98,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
