プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,689 | 25,322 |
| 減価償却費 | 480 | 543 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -47 |
| 支払利息 | 627 | 515 |
| 為替差損益（△は益） | -267 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -389 | -72 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,204 | -15,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,531 | 4,025 |
| 株式報酬費用 | 35 | 38 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -27 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 119 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -462 | -1,493 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,916 | 1,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -612 | 485 |
| その他 | 356 | -195 |
| 小計 | 27,375 | 15,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 272 | 66 |
| 利息の支払額 | -636 | -508 |
| 法人税等の支払額 | -7,135 | -3,555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,875 | 11,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,025 | -4,782 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | 10 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205 | -226 |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,877 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,658 | -4,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 41,457 | 42,349 |
| 長期借入金の返済による支出 | -57,835 | -43,645 |
| 株式の発行による収入 | 664 | 525 |
| 配当金の支払額 | -2,191 | -2,609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283 | -336 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,182 | － |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -19,014 | -3,715 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,520 | 3,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,443 | 106,932 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
