プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,888 | 20,689 |
| 減価償却費 | 220 | 480 |
| のれん償却額 | 27 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -64 |
| 支払利息 | 350 | 627 |
| 為替差損益（△は益） | -29 | -267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 54 | -389 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 24,151 | 6,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,997 | 2,531 |
| 株式報酬費用 | 77 | 35 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -4 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25 | 26 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 119 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -596 | -462 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 107 | -1,916 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -585 | -612 |
| その他 | 124 | 356 |
| 小計 | 32,860 | 27,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 272 |
| 利息の支払額 | -344 | -636 |
| 法人税等の支払額 | -6,618 | -7,135 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,900 | 19,875 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -699 | -2,025 |
| 固定資産の売却による収入 | 58 | 3 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -7 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 16 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -262 | -205 |
| 定期預金の預入による支出 | -125 | |
| 関係会社株式の取得による支出 | -40 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | 4,877 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,069 | 2,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,177 | 41,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,938 | -57,835 |
| 株式の発行による収入 | － | 664 |
| 配当金の支払額 | -1,092 | -2,191 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -210 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,742 | 283 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -20 | -1,182 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,616 | -19,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,213 | 3,520 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,922 | 103,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
