キャッシュ・フローの状況
2024年8月13日 15:30
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 172億5600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -52億900万、営業活動によるキャッシュ・フロー -242億400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,838 | 20 | 1,576 | 2,858 | 23,051 | 2Q | 6,994 | 16 | 8,479 | 7,010 | 34,107 | 3Q | -1,643 | 11 | 8,548 | -1,632 | 25,534 | 通期 | -6,160 | -5 | 8,430 | -6,165 | 20,882 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 11,561 | -27 | 831 | 11,534 | 33,247 | 2Q | 5,508 | -69 | 3,353 | 5,439 | 29,675 | 3Q | -6,169 | -86 | 9,311 | -6,255 | 23,938 | 通期 | -17,504 | -2,093 | 19,543 | -19,598 | 20,827 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,586 | -4,798 | 5,549 | -212 | 26,164 | 2Q | 3,200 | -4,824 | 12,319 | -1,624 | 31,522 | 3Q | -18,991 | -5,921 | 25,501 | -24,912 | 21,416 | 通期 | -25,443 | -6,943 | 39,998 | -32,386 | 28,439 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -6,068 | -208 | 4,792 | -6,276 | 26,959 | 2Q | -15,629 | -897 | 25,211 | -16,526 | 37,144 | 3Q | -27,592 | -1,815 | 30,243 | -29,407 | 29,305 | 通期 | -40,184 | -1,906 | 42,964 | -42,090 | 29,314 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 24,307 | -240 | -11,941 | 24,068 | 41,501 | 2Q | 18,430 | -1,253 | 3,020 | 17,177 | 49,539 | 3Q | -4,575 | -1,697 | 13,514 | -6,272 | 36,580 | 通期 | -24,480 | -2,193 | 36,735 | -26,673 | 39,400 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,184 | -104 | -12,679 | 7,080 | 33,797 | 2Q | 7,129 | -1,023 | -4,527 | 6,106 | 40,974 | 3Q | 10,190 | -1,724 | -9,243 | 8,466 | 38,624 | 通期 | 23,180 | -1,837 | -19,059 | 21,343 | 41,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,857 | -90 | -11,776 | 15,767 | 45,674 | 2Q | 59,523 | 471 | -30,455 | 59,994 | 71,223 | 3Q | 77,222 | 91 | -46,960 | 77,313 | 72,036 | 通期 | 98,278 | -141 | -52,112 | 98,137 | 87,709 |
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 25,900 | -1,069 | -12,616 | 24,831 | 99,922 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 5,148 | 3,123 | -8,523 | 8,271 | 99,672 | 2Q | 11,514 | 2,993 | -10,479 | 14,507 | 103,953 | 3Q | 10,956 | 2,397 | -16,581 | 13,353 | 96,701 | 通期 | 19,875 | 2,658 | -19,014 | 22,533 | 103,443 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 11,529 | -233 | -7,193 | 11,296 | 107,543 | 2Q | 15,963 | -2,576 | -5,673 | 13,387 | 111,156 | 3Q | 7,253 | -3,243 | -1,782 | 4,010 | 105,671 | 通期 | 11,810 | -4,605 | -3,715 | 7,205 | 106,932 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | -4,530 | -1,036 | -4,810 | -5,566 | 96,555 | 2Q | -16,871 | -4,084 | 13,687 | -20,955 | 99,664 | 3Q | -24,204 | -5,209 | 17,256 | -29,413 | 94,775 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -61億6506万
- 2016年3月（連） -217.89%
- -195億9784万
- 2017年3月（連） -65.25%
- -323億8559万
- 2018年3月（連） -29.97%
- -420億9006万
- 2019年3月（連）
- -266億7343万
- 2020年3月（連） プラ転
- 213億4300万
- 2021年3月（連） +359.81%
- 981億3700万
- 2021年9月（連） -74.7%
- 248億3100万
- 2022年9月（連） -9.25%
- 225億3300万
- 2023年9月（連） -68.02%
- 72億500万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- -9.38%
- 2016年3月（連）
- -22.16%
- 2017年3月（連）
- -25.17%
- 2018年3月（連）
- -29.97%
- 2019年3月（連）
- -15.25%
- 2020年3月（連）
- 10.35%
- 2021年3月（連）
- 40.31%
- 2021年9月（連）
- 25.96%
- 2022年9月（連）
- 13.69%
- 2023年9月（連）
- 7.32%