プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,828,964 | 26,530,841 |
| 減価償却費 | 405,680 | 471,149 |
| のれん償却額 | 100,212 | 100,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,946 | -4,951 |
| 支払利息 | 614,501 | 745,526 |
| 為替差損益（△は益） | 39,900 | -100,513 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24,118 | 43,784 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -57,359,750 | -44,820,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -957,096 | 532,074 |
| 株式報酬費用 | 52,091 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,257 | 48,423 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,700 | 54,133 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,956 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,708 | -2,855 |
| 固定資産除却損 | 7,314 | 3,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,653,868 | -1,005,652 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 142,915 | 789,470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,641 | 526,100 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 51,874 | 56,247 |
| その他 | 819,371 | -356,102 |
| 小計 | -34,722,654 | -16,388,708 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,946 | 4,951 |
| 利息の支払額 | -614,662 | -794,622 |
| 法人税等の支払額 | -4,855,818 | -7,302,055 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,184,188 | -24,480,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -673,901 | -147,074 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,708 | 15,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,944 | -2,028 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70 | 200 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,094,850 | -1,074,116 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -455,760 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -530,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,010 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,978 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,993 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905,878 | -2,192,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 69,432,045 | 88,142,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,118,222 | -51,604,372 |
| 株式の発行による収入 | 834,720 | 303,575 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | － |
| 配当金の支払額 | -1,478,402 | -2,106,674 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,525,955 | 1,954,045 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,782,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,355 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,990,279 | － |
| その他 | -4,460 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,963,842 | 36,735,478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,580 | 23,768 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 875,355 | 10,085,815 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,314,433 | 39,400,249 |
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