プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,403,302 | 19,828,964 |
| 減価償却費 | 309,849 | 405,680 |
| のれん償却額 | 18,344 | 100,212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,376 | -8,946 |
| 支払利息 | 417,587 | 614,501 |
| 為替差損益（△は益） | -21,979 | 39,900 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,183 | -24,118 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,741,315 | -57,359,750 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,641,651 | -957,096 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 11,527 | － |
| 株式報酬費用 | 169,935 | 52,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,485 | 38,257 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 38,298 | 46,700 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,956 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,222 | -3,708 |
| 固定資産除却損 | 464 | 7,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 3,507,579 | 1,653,868 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -480,956 | 142,915 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 165,598 | -196,641 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 39,398 | 51,874 |
| その他 | -1,367,852 | 819,371 |
| 小計 | -19,860,496 | -34,722,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,539 | 8,946 |
| 利息の支払額 | -420,924 | -614,662 |
| 法人税等の支払額 | -5,172,131 | -4,855,818 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -25,443,012 | -40,184,188 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -5,850,248 | -673,901 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,512 | 3,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,849 | -1,944 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,807 | 70 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -354,396 | -1,094,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,010 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,010 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | -10,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -732,490 | -162,993 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 5,000 | － |
| その他 | 90 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,942,584 | -1,905,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 64,484,000 | 69,432,045 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,328,399 | -41,118,222 |
| 株式の発行による収入 | － | 834,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | -71 |
| 配当金の支払額 | -1,397,909 | -1,478,402 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,000 | 6,525,955 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,782,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,990,279 |
| その他 | － | -4,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,997,552 | 42,963,842 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 1,580 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,611,591 | 875,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 28,439,078 | 29,314,433 |
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