プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,799,847 | 15,403,302 |
| 減価償却費 | 269,394 | 309,849 |
| のれん償却額 | － | 18,344 |
| 株式報酬費用 | 117,312 | 169,935 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,183 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,645 | 28,485 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 46,750 | 38,298 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 39,398 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,572 | -10,376 |
| 支払利息 | 327,137 | 417,587 |
| 為替差損益（△は益） | － | -21,979 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,983 | -1,222 |
| 固定資産除却損 | 797 | 464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 11,527 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,199,015 | -40,741,315 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,504,022 | 2,641,651 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,608 | 3,507,579 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -322,632 | 165,598 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -491,132 | -480,956 |
| その他 | 213,906 | -1,367,852 |
| 小計 | -12,703,960 | -19,860,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,707 | 10,539 |
| 利息の支払額 | -319,870 | -420,924 |
| 法人税等の支払額 | -4,486,359 | -5,172,131 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,504,482 | -25,443,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,000,000 | -35,010 |
| 固定資産の取得による支出 | -95,898 | -5,850,248 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,321 | 1,512 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,781 | -1,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 34,807 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -354,396 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -732,490 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 5,000 |
| その他 | － | 90 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,093,359 | -6,942,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,880,000 | -760,000 |
| 長期借入れによる収入 | 46,045,000 | 64,484,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,006,099 | -22,328,399 |
| 株式の発行による収入 | 17,317 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,864,687 | -138 |
| 配当金の支払額 | -768,400 | -1,397,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,543,128 | 39,997,552 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -363 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -54,713 | 7,611,591 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,827,486 | 28,439,078 |
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