プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,068,960 | 13,799,847 |
| 減価償却費 | 242,897 | 269,394 |
| 負ののれん発生益 | -3,225 | － |
| 株式報酬費用 | － | 117,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,740 | 22,645 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44,666 | 46,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,174 | -5,572 |
| 支払利息 | 290,495 | 327,137 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -905 | -1,983 |
| 固定資産除却損 | 304 | 797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -22,716,002 | -20,199,015 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,326,703 | -6,504,022 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,719,091 | 22,608 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 274,249 | -322,632 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,202 | -491,132 |
| その他 | -98,307 | 213,906 |
| 小計 | -1,838,711 | -12,703,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,085 | 5,707 |
| 利息の支払額 | -295,308 | -319,870 |
| 法人税等の支払額 | -4,031,444 | -4,486,359 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,160,378 | -17,504,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -2,000,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -24,437 | -95,898 |
| 固定資産の売却による収入 | 946 | 4,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,045 | -1,781 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,847 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,689 | -2,093,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,879,700 | -3,880,000 |
| 長期借入れによる収入 | 21,760,000 | 46,045,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,516,600 | -19,006,099 |
| 株式の発行による収入 | 71,805 | 17,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -2,864,687 |
| 配当金の支払額 | -764,388 | -768,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,430,401 | 19,543,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,265,333 | -54,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 20,882,199 | 20,827,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
