プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,267,084 | 12,068,960 |
| 減価償却費 | 140,193 | 242,897 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,225 |
| 株式報酬費用 | 13,588 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,050 | 18,740 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,160 | 44,666 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,727 | -5,174 |
| 支払利息 | 179,930 | 290,495 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,825 | -905 |
| 固定資産除却損 | 4,126 | 304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -9,697,056 | -22,716,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,428,700 | 6,326,703 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,361,303 | 1,719,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87,379 | 274,249 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 256,780 | -1,202 |
| その他 | -414,460 | -98,307 |
| 小計 | 4,667,226 | -1,838,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,875 | 5,085 |
| 利息の支払額 | -189,886 | -295,308 |
| 法人税等の支払額 | -4,038,713 | -4,031,444 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 443,501 | -6,160,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -75,522 | -24,437 |
| 固定資産の売却による収入 | 8,262 | 946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,673 | -2,045 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,934 | -4,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 3,879,700 |
| 長期借入れによる収入 | 15,300,000 | 21,760,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,281,000 | -16,516,600 |
| 株式の発行による収入 | 312,369 | 71,805 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 配当金の支払額 | -526,607 | -764,388 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,804,761 | 8,430,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,179,329 | 2,265,333 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,616,865 | 20,882,199 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
