プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,328,046 | 10,267,084 |
| 減価償却費 | 143,812 | 140,193 |
| 株式報酬費用 | 42,140 | 13,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 240 | 9,050 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 40,250 | 42,160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,536 | -4,727 |
| 支払利息 | 213,259 | 179,930 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -655 | -6,825 |
| 固定資産除却損 | 2,054 | 4,126 |
| 会員権評価損 | 150 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,524,196 | -9,697,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,593,080 | 1,428,700 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 683,538 | 2,361,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,375 | 87,379 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -249,955 | 256,780 |
| その他 | 215,470 | -414,460 |
| 小計 | 2,488,075 | 4,667,226 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,494 | 4,875 |
| 利息の支払額 | -210,823 | -189,886 |
| 法人税等の支払額 | -4,228,816 | -4,038,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,947,069 | 443,501 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -51,026 | -75,522 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,847 | 8,262 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,721 | -1,673 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,899 | -68,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 15,068,000 | 15,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,650,650 | -11,281,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 312,369 |
| 配当金の支払額 | -525,631 | -526,607 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 891,718 | 3,804,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,106,250 | 4,179,329 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,437,536 | 18,616,865 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
