プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,465,625 | 9,328,046 |
| 減価償却費 | 126,725 | 143,812 |
| 株式報酬費用 | 30,539 | 42,140 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,404 | 240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 36,240 | 40,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,677 | -4,536 |
| 支払利息 | 260,087 | 213,259 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,533 | -655 |
| 固定資産除却損 | 888 | 2,054 |
| 会員権評価損 | 636 | 150 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,133,559 | -10,524,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 203,048 | 2,593,080 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 961,568 | 683,538 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302,043 | 5,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,824 | -249,955 |
| その他 | 95,767 | 215,470 |
| 小計 | 5,742,893 | 2,488,075 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,677 | 4,494 |
| 利息の支払額 | -251,878 | -210,823 |
| 法人税等の支払額 | -2,164,611 | -4,228,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,330,081 | -1,947,069 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -53,515 | -51,026 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,582 | 1,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,450 | -1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -61,383 | -50,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 10,040,000 | 15,068,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,128,700 | -13,650,650 |
| 配当金の支払額 | -374,871 | -525,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 536,428 | 891,718 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,805,126 | -1,106,250 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,738,661 | 15,543,787 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,543,787 | 14,437,536 |
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