プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,279,015 | 7,465,625 |
| 減価償却費 | 157,905 | 126,725 |
| 株式報酬費用 | － | 30,539 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,850 | 10,404 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,500 | 36,240 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,276 | -3,677 |
| 支払利息 | 197,716 | 260,087 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -788 | -2,533 |
| 固定資産除却損 | 2,728 | 888 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,535 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 23,300 | － |
| 会員権評価損 | － | 636 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,393,114 | -3,133,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,981,790 | 203,048 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 337,886 | 961,568 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 332,011 | -302,043 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215,347 | -6,824 |
| その他 | -125,992 | 95,767 |
| 小計 | 111,834 | 5,742,893 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,242 | 3,677 |
| 利息の支払額 | -201,511 | -251,878 |
| 法人税等の支払額 | -1,759,620 | -2,164,611 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,846,054 | 3,330,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -45,089 | -53,515 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,624 | 4,582 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,310 | -2,450 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -92,285 | -61,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,871,000 | 10,040,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,549,200 | -9,128,700 |
| 株式の発行による収入 | 209,919 | － |
| 配当金の支払額 | -369,053 | -374,871 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,162,665 | 536,428 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,224,325 | 3,805,126 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,514,335 | 11,738,661 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,738,661 | 15,543,787 |
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