プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,708,435 | 5,279,015 |
| 減価償却費 | 166,125 | 157,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,294 | 13,850 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,497 | 34,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,650 | -3,276 |
| 支払利息 | 126,414 | 197,716 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 317 | -788 |
| 固定資産除却損 | 2,312 | 2,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22,535 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 23,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,362,542 | -3,393,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,501,034 | -2,981,790 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 188,329 | 337,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -203,304 | 332,011 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -214,579 | 215,347 |
| その他 | 32,434 | -125,992 |
| 小計 | 2,960,528 | 111,834 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,484 | 3,242 |
| 利息の支払額 | -131,323 | -201,511 |
| 法人税等の支払額 | -2,901,069 | -1,759,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,380 | -1,846,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -911,707 | -45,089 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,972 | 3,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,267 | -2,310 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -911,002 | -92,285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 8,663,000 | 12,871,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,453,600 | -6,549,200 |
| 株式の発行による収入 | － | 209,919 |
| 配当金の支払額 | -369,280 | -369,053 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,590,119 | 6,162,665 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,609,735 | 4,224,325 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,599 | 7,514,335 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,514,335 | 11,738,661 |
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