プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 10,721,291 | 25,582,629 |
| 減価償却費 | 190,633 | 234,417 |
| のれん償却額 | 50,106 | 50,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,019 | -1,374 |
| 支払利息 | 308,795 | 331,150 |
| 為替差損益（△は益） | -24,654 | -151,714 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30,789 | 81,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,817,652 | 3,472,306 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,789,266 | -2,996,367 |
| 株式報酬費用 | 52,091 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,980 | 2,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | 26,783 |
| 株式給付引当金繰入額の増減額（△は減少） | 24,434 | 28,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 484 |
| 固定資産除却損 | 5,278 | 880 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158,629 | -6,035,962 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 980,392 | 669,632 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 510,946 | 1,007,773 |
| その他 | -334,309 | 484,286 |
| 小計 | -12,907,031 | 22,788,072 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,019 | 1,374 |
| 利息の支払額 | -308,272 | -329,512 |
| 法人税等の支払額 | -2,416,539 | -4,029,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,628,823 | 18,430,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -65,266 | -43,141 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -953 | -1,011 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -667,638 | -253,567 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -455,760 |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -500,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,993 | － |
| その他 | 70 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -896,789 | -1,253,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,502,000 | 48,008,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,377,949 | -39,291,599 |
| 株式の発行による収入 | 408,036 | 167,267 |
| 配当金の支払額 | -734,391 | -1,017,511 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 7,414,000 | -4,892,285 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,355 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,990,279 | － |
| その他 | 8,873 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,210,847 | 3,020,276 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,584 | 27,305 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,704,819 | 20,224,532 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,314,433 | 49,538,965 |
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