プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,582 | 23,398 |
| 減価償却費 | 234 | 239 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -12 |
| 支払利息 | 331 | 435 |
| 為替差損益（△は益） | -151 | 18 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 81 | -23 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,472 | -8,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,996 | 1,153 |
| 株式報酬費用 | － | 60 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 25 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -623 |
| 株式給付引当金繰入額の増減額（△は減少） | 28 | 30 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -6,035 | -2,911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 669 | 55 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,007 | -439 |
| その他 | 484 | 143 |
| 小計 | 22,788 | 12,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 12 |
| 利息の支払額 | -329 | -445 |
| 法人税等の支払額 | -4,029 | -5,391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,430 | 7,129 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -43 | -69 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -253 | -454 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -455 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -500 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,253 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 48,008 | 37,142 |
| 長期借入金の返済による支出 | -39,291 | -37,856 |
| 株式の発行による収入 | 167 | 75 |
| 配当金の支払額 | -1,017 | -1,434 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,892 | -2,454 |
| 自己株式の処分による収入 | 46 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,020 | -4,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 27 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,224 | 1,574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,400 | 40,974 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
