プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 23,398 | 18,679 |
| 減価償却費 | 239 | 139 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 82 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -2 |
| 支払利息 | 435 | 412 |
| 為替差損益（△は益） | 18 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,645 | 53,358 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,153 | -4,795 |
| 株式報酬費用 | 60 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 19 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -623 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -208 |
| 新株予約権戻入益 | － | -54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,911 | -5,292 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 55 | 170 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -439 | 1,132 |
| その他 | 143 | -1,832 |
| 小計 | 12,954 | 61,991 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 2 |
| 利息の支払額 | -445 | -406 |
| 法人税等の支払額 | -5,391 | -2,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,129 | 59,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -69 | -27 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -454 | -383 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | 471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 37,142 | 3,645 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,856 | -35,747 |
| 株式の発行による収入 | 75 | 116 |
| 配当金の支払額 | -1,434 | -839 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,454 | 2,379 |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | -30,455 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,574 | 29,539 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,684 | 71,223 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
