プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,883,985 | 10,721,291 |
| 減価償却費 | 139,993 | 190,633 |
| のれん償却額 | － | 50,106 |
| 株式報酬費用 | 84,231 | 52,091 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 30,789 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,607 | 7,980 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,923 | 20,500 |
| 株式給付引当金繰入額の増減額（△は減少） | － | 24,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,690 | -3,019 |
| 支払利息 | 192,253 | 308,795 |
| 為替差損益（△は益） | － | -24,654 |
| 固定資産除却損 | 442 | 5,278 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26,205 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,445,166 | -21,817,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 838,970 | -3,789,266 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,340,515 | 158,629 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 393,647 | 510,946 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 492,335 | 980,392 |
| その他 | -1,279,796 | -334,309 |
| 小計 | 6,012,426 | -12,907,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,853 | 3,019 |
| 利息の支払額 | -195,018 | -308,272 |
| 法人税等の支払額 | -2,620,433 | -2,416,539 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,199,828 | -15,628,823 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,813,210 | -65,266 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -917 | -953 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -667,638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -162,993 |
| その他 | － | 62 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,824,127 | -896,789 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | － | 7,414,000 |
| 長期借入れによる収入 | 23,490,000 | 35,502,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,290,799 | -24,377,949 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,990,279 |
| 株式の発行による収入 | － | 408,036 |
| 配当金の支払額 | -880,251 | -734,391 |
| その他 | -138 | 8,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,318,810 | 25,210,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 19,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,694,510 | 8,704,819 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,521,997 | 37,143,897 |
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