プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,148,355 | 11,883,985 |
| 減価償却費 | 136,730 | 139,993 |
| 株式報酬費用 | 32,032 | 84,231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,680 | 13,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,250 | 14,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,815 | -2,690 |
| 支払利息 | 151,470 | 192,253 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,539 | － |
| 固定資産除却損 | 508 | 442 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 26,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,236,036 | -5,445,166 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,299,390 | 838,970 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,414,337 | -1,340,515 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 241,175 | 393,647 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,202 | 492,335 |
| その他 | -173,898 | -1,279,796 |
| 小計 | 8,093,461 | 6,012,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,113 | 2,853 |
| 利息の支払額 | -151,877 | -195,018 |
| 法人税等の支払額 | -2,437,011 | -2,620,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,507,686 | 3,199,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -71,534 | -4,813,210 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,876 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -887 | -917 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -68,545 | -4,824,127 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 13,655,000 | 23,490,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,550,800 | -10,290,799 |
| 株式の発行による収入 | 17,317 | － |
| 配当金の支払額 | -768,237 | -880,251 |
| その他 | － | -138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,353,280 | 12,318,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,792,420 | 10,694,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,674,619 | 31,521,997 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
