プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,858 | 20,253 |
| 減価償却費 | 356 | 390 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62 | -44 |
| 支払利息 | 479 | 392 |
| 為替差損益（△は益） | -241 | -6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -406 | -67 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,583 | -8,590 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,689 | -2,588 |
| 株式報酬費用 | 27 | 28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 74 | 108 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 26 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 119 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | 535 | -911 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -773 | 1,877 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -892 | 445 |
| その他 | -84 | -130 |
| 小計 | 18,310 | 11,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 269 | 63 |
| 利息の支払額 | -487 | -391 |
| 法人税等の支払額 | -7,135 | -3,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,956 | 7,253 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,714 | -3,411 |
| 固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205 | -226 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,303 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,397 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 35,164 | 31,891 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,060 | -31,733 |
| 株式の発行による収入 | 664 | 76 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -2,189 | -2,607 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 232 | 591 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,182 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,581 | -1,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,220 | 2,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,443 | 105,671 |
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