プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,272,044 | 12,279,413 |
| 減価償却費 | 208,747 | 215,581 |
| のれん償却額 | － | 4,586 |
| 株式報酬費用 | 77,872 | 127,554 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -32,070 | -38,733 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | 26,423 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,465 | -4,384 |
| 支払利息 | 235,422 | 300,044 |
| 為替差損益（△は益） | － | -39,576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 11,472 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,739 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,983 | -343 |
| 固定資産除却損 | 758 | 442 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,824,390 | -21,392,060 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,386,565 | -4,684,009 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,142,067 | 441,408 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 174,799 | 321,594 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,202 | 492,335 |
| その他 | -68,577 | -1,620,699 |
| 小計 | -1,453,272 | -13,546,209 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,763 | 3,875 |
| 利息の支払額 | -233,483 | -297,759 |
| 法人税等の支払額 | -4,486,063 | -5,150,827 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,169,055 | -18,990,920 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -35,010 |
| 固定資産の取得による支出 | -88,836 | -4,815,538 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,321 | 633 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,483 | -1,558 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 16,656 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -344,126 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -732,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,999 | -5,921,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 720,000 |
| 長期借入れによる収入 | 24,425,000 | 44,847,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,498,449 | -18,670,049 |
| 株式の発行による収入 | 17,317 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2,864,562 | -138 |
| 配当金の支払額 | -768,352 | -1,396,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,310,951 | 25,500,655 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,055,897 | 588,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,938,096 | 21,415,786 |
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