プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,279,413 | 16,553,767 |
| 減価償却費 | 215,581 | 293,406 |
| のれん償却額 | 4,586 | 75,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,384 | -3,735 |
| 支払利息 | 300,044 | 458,231 |
| 為替差損益（△は益） | -39,576 | -37,853 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,472 | 32,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -343 | -3,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -21,392,060 | -37,151,633 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,684,009 | -2,450,351 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,739 | － |
| 株式報酬費用 | 127,554 | 52,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,733 | -52,390 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,423 | 33,675 |
| 固定資産除却損 | 442 | 7,307 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 441,408 | -853,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 321,594 | 290,133 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 492,335 | 916,368 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 24,434 |
| その他 | -1,620,699 | -586,102 |
| 小計 | -13,546,209 | -22,402,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,875 | 3,735 |
| 利息の支払額 | -297,759 | -456,724 |
| 法人税等の支払額 | -5,150,827 | -4,736,623 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,990,920 | -27,592,429 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -4,815,538 | -604,170 |
| 固定資産の売却による収入 | 633 | 3,708 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,558 | -1,643 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,656 | 70 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -344,126 | -1,084,850 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,010 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35,010 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -732,490 | -162,993 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,921,434 | -1,814,869 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 44,847,000 | 46,506,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,670,049 | -30,781,249 |
| 株式の発行による収入 | － | 547,008 |
| 自己株式の取得による支出 | -138 | － |
| 配当金の支払額 | -1,396,155 | -1,476,293 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 6,666,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,782,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 6,990,279 |
| その他 | － | 8,873 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25,500,655 | 30,242,617 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 30,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 588,300 | 866,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,415,786 | 29,305,242 |
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