プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 16,553,767 | 26,446,907 |
| 減価償却費 | 293,406 | 351,010 |
| のれん償却額 | 75,159 | 75,159 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,735 | -2,384 |
| 支払利息 | 458,231 | 535,054 |
| 為替差損益（△は益） | -37,853 | -100,056 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32,181 | 63,242 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37,151,633 | -15,104,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,450,351 | -6,075,178 |
| 株式報酬費用 | 52,091 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52,390 | -79,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,675 | 40,458 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 24,434 | 28,434 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,708 | -2,855 |
| 固定資産除却損 | 7,307 | 3,546 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -853,800 | -4,572,062 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 916,368 | 654,377 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 290,133 | 1,106,503 |
| その他 | -586,102 | -156,560 |
| 小計 | -22,402,816 | 3,211,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,735 | 2,384 |
| 利息の支払額 | -456,724 | -584,150 |
| 法人税等の支払額 | -4,736,623 | -7,205,461 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27,592,429 | -4,575,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -604,170 | -101,749 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,708 | 15,783 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,643 | -1,728 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -1,084,850 | -653,567 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -455,760 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,010 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,993 | － |
| その他 | 70 | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,814,869 | -1,696,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 46,506,000 | 61,506,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,781,249 | -47,048,199 |
| 株式の発行による収入 | 547,008 | 199,679 |
| 配当金の支払額 | -1,476,293 | -2,105,182 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,666,000 | 914,397 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,782,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,355 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 6,990,279 | － |
| その他 | 8,873 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,242,617 | 13,513,849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,845 | 24,266 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 866,164 | 7,266,000 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,314,433 | 36,580,433 |
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