プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,129,727 | 14,272,044 |
| 減価償却費 | 167,108 | 208,747 |
| 株式報酬費用 | － | 77,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,960 | -32,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 33,666 | 35,000 |
| 負ののれん発生益 | -3,225 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,982 | -3,465 |
| 支払利息 | 212,976 | 235,422 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -905 | -1,983 |
| 固定資産除却損 | 122 | 758 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,409,482 | -1,824,390 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,035,845 | -11,386,565 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,151,693 | -3,142,067 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 685,624 | 174,799 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -573 | 1,202 |
| その他 | 3,129 | -68,577 |
| 小計 | 2,601,688 | -1,453,272 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,191 | 3,763 |
| 利息の支払額 | -216,348 | -233,483 |
| 法人税等の支払額 | -4,031,068 | -4,486,063 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,642,536 | -6,169,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -9,551 | -88,836 |
| 固定資産の売却による収入 | 946 | 4,321 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,480 | -1,483 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,847 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 10,762 | -85,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 9,089,700 | － |
| 長期借入れによる収入 | 13,860,000 | 24,425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,684,950 | -11,498,449 |
| 株式の発行による収入 | 47,870 | 17,317 |
| 自己株式の取得による支出 | -115 | -2,864,562 |
| 配当金の支払額 | -764,073 | -768,352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,548,431 | 9,310,951 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,916,656 | 3,055,897 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 25,533,522 | 23,938,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
