プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年10月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,092 | 16,029 |
| 減価償却費 | 244 | 295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -4 |
| 支払利息 | 263 | 246 |
| 為替差損益（△は益） | 12 | -8 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -73 | -703 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,801 | -23,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,352 | -1,667 |
| 株式報酬費用 | 18 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 21 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -648 | -772 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,014 | -525 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 490 | -740 |
| その他 | -537 | -601 |
| 小計 | 17,370 | -11,995 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 4 |
| 利息の支払額 | -261 | -253 |
| 法人税等の支払額 | -1,188 | -4,627 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,963 | -16,871 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -2,745 | -1,820 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 122 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -226 | － |
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,385 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,576 | -4,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 19,662 | 30,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,985 | -15,005 |
| 株式の発行による収入 | 24 | 78 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,304 | -1,449 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | -226 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,673 | 13,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,713 | -7,268 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,156 | 99,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
