プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,058 | 15,092 |
| 減価償却費 | 236 | 244 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -43 |
| 支払利息 | 325 | 263 |
| 為替差損益（△は益） | -132 | 12 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -340 | -73 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,672 | -1,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,124 | 2,352 |
| 株式報酬費用 | 18 | 18 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | 14 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 27 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 119 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -217 | -648 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -188 | 2,014 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -879 | 490 |
| その他 | -602 | -537 |
| 小計 | 15,167 | 17,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 268 | 43 |
| 利息の支払額 | -332 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -3,589 | -1,188 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,514 | 15,963 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,116 | -2,745 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 16 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205 | -226 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 4,303 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,993 | -2,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 26,275 | 19,662 |
| 長期借入金の返済による支出 | -35,000 | -23,985 |
| 株式の発行による収入 | 553 | 24 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,092 | -1,304 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -202 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165 | -70 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -10,479 | -5,673 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,030 | 7,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,443 | 111,156 |
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