プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,344 | 13,888 |
| 減価償却費 | 314 | 220 |
| のれん償却額 | 100 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 95 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息 | 756 | 350 |
| 為替差損益（△は益） | -55 | -29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 373 | 54 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 86,909 | 24,151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,593 | -4,997 |
| 株式報酬費用 | 243 | 77 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41 | 13 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 37 | 25 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -210 | － |
| 新株予約権戻入益 | -54 | － |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,043 | -596 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 75 | 107 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,410 | -585 |
| その他 | -1,560 | 124 |
| 小計 | 110,095 | 32,860 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -746 | -344 |
| 法人税等の支払額 | -11,076 | -6,618 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 98,278 | 25,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -163 | -699 |
| 固定資産の売却による収入 | 889 | 58 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -1 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -865 | -262 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -125 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -40 |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -141 | -1,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 27,645 | 19,177 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,941 | -26,938 |
| 株式の発行による収入 | 5,116 | － |
| 配当金の支払額 | -1,681 | -1,092 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,758 | -3,742 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -20 |
| その他 | -8 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52,112 | -12,616 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 46,025 | 12,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,709 | 99,922 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
