プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年10月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,787 | 7,712 |
| 減価償却費 | 115 | 149 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 137 | 118 |
| 為替差損益（△は益） | 24 | -4 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -109 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,273 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -410 | -4,745 |
| 株式報酬費用 | 8 | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -110 | -86 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16 | -223 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,032 | 104 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 449 | -728 |
| その他 | -303 | -464 |
| 小計 | 12,877 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -137 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -4,632 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,529 | -4,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -629 | -1,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 397 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233 | -1,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 5,734 | 6,399 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,693 | -9,277 |
| 株式の発行による収入 | 8 | 78 |
| 配当金の支払額 | -1,298 | -1,444 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -943 | -565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,193 | -4,810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,099 | -10,376 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,543 | 96,555 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
