プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年10月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,563 | 6,787 |
| 減価償却費 | 116 | 115 |
| のれん償却額 | 9 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 168 | 137 |
| 為替差損益（△は益） | -41 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -428 | -109 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,659 | 4,273 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,721 | -410 |
| 株式報酬費用 | 9 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -121 | -110 |
| 固定資産除却損 | － | 49 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 11 | -16 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 103 | 2,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -344 | 449 |
| その他 | -94 | -353 |
| 小計 | 8,874 | 12,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -173 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -3,553 | -1,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | 11,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -530 | -629 |
| 固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -1 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -205 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3,864 | 397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,123 | -233 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 17,773 | 5,734 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,806 | -10,693 |
| 株式の発行による収入 | 186 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -1,087 | -1,298 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -72 | － |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,659 | -943 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -1,177 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,523 | -7,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -250 | 4,099 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,443 | 107,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
