プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 31,274 | 27,488 |
| 減価償却費 | 358 | 218 |
| のれん償却額 | 75 | 75 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 91 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -3 |
| 支払利息 | 708 | 597 |
| 為替差損益（△は益） | -13 | 80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | -107 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,888 | 71,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,163 | -7,858 |
| 株式報酬費用 | 142 | 182 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | -118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -623 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -209 |
| 新株予約権戻入益 | － | -54 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,425 | -5,154 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -248 | -15 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153 | 1,669 |
| その他 | -16 | -2,123 |
| 小計 | 20,284 | 86,655 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 3 |
| 利息の支払額 | -673 | -578 |
| 法人税等の支払額 | -9,434 | -8,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,190 | 77,222 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -121 | -47 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 889 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -2 |
| 関係会社貸付けによる支出 | -918 | -748 |
| 定期預金の預入による支出 | -684 | － |
| その他 | 1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,724 | 91 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 47,022 | 8,235 |
| 長期借入金の返済による支出 | -45,547 | -58,928 |
| 株式の発行による収入 | 182 | 116 |
| 配当金の支払額 | -3,056 | -1,679 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,259 | 5,305 |
| 非支配株主への払戻による支出 | -584 | － |
| その他 | － | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,243 | -46,960 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -775 | 30,352 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,684 | 72,036 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
