プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年2月13日 15:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 72億5800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -185億8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | -1,960 | -1,392 | 4,092 | -3,352 | -1,251 | 4,083 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 4,502 | -835 | -2,846 | 3,667 | -810 | 4,905 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,004 | -886 | 2,573 | -1,890 | - | 5,587 | 通期 | -69 | -911 | 3,590 | -980 | -912 | 7,514 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -192 | -77 | 1,310 | -269 | - | 8,555 | 2Q | 2,736 | -89 | 997 | 2,647 | - | 11,158 | 3Q | 3,373 | -90 | 1,738 | 3,283 | - | 12,535 | 通期 | -1,846 | -92 | 6,163 | -1,938 | - | 11,739 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 1,189 | -20 | -965 | 1,169 | - | 11,943 | 2Q | 1,470 | -24 | 1,468 | 1,447 | - | 14,653 | 3Q | 5,174 | -34 | 187 | 5,140 | - | 17,066 | 通期 | 3,330 | -61 | 536 | 3,269 | - | 15,544 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | 5,694 | -1 | -3,150 | 5,692 | - | 18,086 | 2Q | 9,777 | -32 | -2,749 | 9,745 | - | 22,540 | 3Q | 4,783 | -49 | -2,100 | 4,733 | - | 18,177 | 通期 | -1,947 | -51 | 892 | -1,998 | - | 14,438 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | 12,668 | -25 | -3,426 | 12,643 | - | 23,654 | 2Q | 11,397 | -27 | -2,500 | 11,370 | - | 23,307 | 3Q | 7,198 | -43 | -1,620 | 7,155 | - | 19,973 | 通期 | 444 | -69 | 3,805 | 375 | - | 18,617 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 2,838 | 20 | 1,576 | 2,858 | - | 23,051 | 2Q | 6,994 | 16 | 8,479 | 7,010 | - | 34,107 | 3Q | -1,643 | 11 | 8,548 | -1,632 | - | 25,534 | 通期 | -6,160 | -5 | 8,430 | -6,165 | - | 20,882 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 11,561 | -27 | 831 | 11,534 | - | 33,247 | 2Q | 5,508 | -69 | 3,353 | 5,439 | - | 29,675 | 3Q | -6,169 | -86 | 9,311 | -6,255 | - | 23,938 | 通期 | -17,504 | -2,093 | 19,543 | -19,598 | - | 20,827 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 4,586 | -4,798 | 5,549 | -212 | - | 26,164 | 2Q | 3,200 | -4,824 | 12,319 | -1,624 | - | 31,522 | 3Q | -18,991 | -5,921 | 25,501 | -24,912 | - | 21,416 | 通期 | -25,443 | -6,943 | 39,998 | -32,386 | - | 28,439 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -6,068 | -208 | 4,792 | -6,276 | - | 26,959 | 2Q | -15,629 | -897 | 25,211 | -16,526 | - | 37,144 | 3Q | -27,592 | -1,815 | 30,243 | -29,407 | - | 29,305 | 通期 | -40,184 | -1,906 | 42,964 | -42,090 | - | 29,314 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 24,307 | -240 | -11,941 | 24,068 | - | 41,501 | 2Q | 18,430 | -1,253 | 3,020 | 17,177 | - | 49,539 | 3Q | -4,575 | -1,697 | 13,514 | -6,272 | - | 36,580 | 通期 | -24,480 | -2,193 | 36,735 | -26,673 | - | 39,400 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 7,184 | -104 | -12,679 | 7,080 | - | 33,797 | 2Q | 7,129 | -1,023 | -4,527 | 6,106 | - | 40,974 | 3Q | 10,190 | -1,724 | -9,243 | 8,466 | - | 38,624 | 通期 | 23,180 | -1,837 | -19,059 | 21,343 | - | 41,684 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 15,857 | -90 | -11,776 | 15,767 | - | 45,674 | 2Q | 59,523 | 471 | -30,455 | 59,994 | - | 71,223 | 3Q | 77,222 | 91 | -46,960 | 77,313 | - | 72,036 | 通期 | 98,278 | -141 | -52,112 | 98,137 | - | 87,709 |
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 25,900 | -1,069 | -12,616 | 24,831 | - | 99,922 |
| 2022年 9月期 連結 | 1Q | 5,148 | 3,123 | -8,523 | 8,271 | - | 99,672 | 2Q | 11,514 | 2,993 | -10,479 | 14,507 | - | 103,953 | 3Q | 10,956 | 2,397 | -16,581 | 13,353 | - | 96,701 | 通期 | 19,875 | 2,658 | -19,014 | 22,533 | - | 103,443 |
| 2023年 9月期 連結 | 1Q | 11,529 | -233 | -7,193 | 11,296 | - | 107,543 | 2Q | 15,963 | -2,576 | -5,673 | 13,387 | - | 111,156 | 3Q | 7,253 | -3,243 | -1,782 | 4,010 | - | 105,671 | 通期 | 11,810 | -4,605 | -3,715 | 7,205 | - | 106,932 |
| 2024年 9月期 連結 | 1Q | -4,530 | -1,036 | -4,810 | -5,566 | - | 96,555 | 2Q | -16,871 | -4,084 | 13,687 | -20,955 | - | 99,664 | 3Q | -24,204 | -5,209 | 17,256 | -29,413 | - | 94,775 | 通期 | -19,914 | -6,402 | 17,482 | -26,316 | - | 98,097 |
| 2025年 9月期 連結 | 1Q | -18,580 | -103 | 7,258 | -18,683 | - | 86,671 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等#1 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（連）
- -19億6016万
- 2009年3月（連） プラ転
- 45億242万
- 2010年3月（連） マイ転
- -6938万
- 2011年3月（連） 大幅減
- -18億4605万
- 2012年3月（連） プラ転
- 33億3008万
- 2013年3月（連） マイ転
- -19億4706万
- 2014年3月（連） プラ転
- 4億4350万
- 2015年3月（連） マイ転
- -61億6037万
- 2016年3月（連） -184.15%
- -175億448万
- 2017年3月（連） -45.35%
- -254億4301万
- 2018年3月（連） -57.94%
- -401億8418万
- 2019年3月（連）
- -244億8043万
- 2020年3月（連） プラ転
- 231億8000万
- 2021年3月（連） +323.98%
- 982億7800万
- 2021年9月（連） -73.65%
- 259億
- 2022年9月（連） -23.26%
- 198億7500万
- 2023年9月（連） -40.58%
- 118億1000万
- 2024年9月（連） マイ転
- -199億1400万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（連）資金投入
- -13億9187万
- 2009年3月（連）投入-39.99%
- -8億3522万
- 2010年3月（連）投入+9.07%
- -9億1100万
- 2011年3月（連）投入-89.87%
- -9228万
- 2012年3月（連）投入-33.49%
- -6138万
- 2013年3月（連）投入-17.08%
- -5089万
- 2014年3月（連）投入+35.43%
- -6893万
- 2015年3月（連）投入-93.2%
- -468万
- 2016年3月（連）投入+999.99%
- -20億9335万
- 2017年3月（連）投入+231.65%
- -69億4258万
- 2018年3月（連）投入-72.55%
- -19億587万
- 2019年3月（連）投入+15.06%
- -21億9299万
- 2020年3月（連）投入-16.23%
- -18億3700万
- 2021年3月（連）投入-92.32%
- -1億4100万
- 2021年9月（連）投入+658.16%
- -10億6900万
- 2022年9月（連）資金回収
- 26億5800万
- 2023年9月（連）資金投入
- -46億500万
- 2024年9月（連）投入+39.02%
- -64億200万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（連）資金調達
- 40億9166万
- 2009年3月（連）返済還元
- -28億4606万
- 2010年3月（連）資金調達
- 35億9011万
- 2011年3月（連）資金調達
- 61億6266万
- 2012年3月（連）資金調達
- 5億3642万
- 2013年3月（連）資金調達
- 8億9171万
- 2014年3月（連）資金調達
- 38億476万
- 2015年3月（連）資金調達
- 84億3040万
- 2016年3月（連）資金調達
- 195億4312万
- 2017年3月（連）資金調達
- 399億9755万
- 2018年3月（連）資金調達
- 429億6384万
- 2019年3月（連）資金調達
- 367億3547万
- 2020年3月（連）返済還元
- -190億5900万
- 2021年3月（連）返済還元
- -521億1200万
- 2021年9月（連）返済還元
- -126億1600万
- 2022年9月（連）返済還元
- -190億1400万
- 2023年9月（連）返済還元
- -37億1500万
- 2024年9月（連）資金調達
- 174億8200万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（連）
- -33億5204万
- 2009年3月（連） プラ転
- 36億6720万
- 2010年3月（連） マイ転
- -9億8038万
- 2011年3月（連） -97.71%
- -19億3833万
- 2012年3月（連） プラ転
- 32億6869万
- 2013年3月（連） マイ転
- -19億9796万
- 2014年3月（連） プラ転
- 3億7456万
- 2015年3月（連） マイ転
- -61億6506万
- 2016年3月（連） -217.89%
- -195億9784万
- 2017年3月（連） -65.25%
- -323億8559万
- 2018年3月（連） -29.97%
- -420億9006万
- 2019年3月（連）
- -266億7343万
- 2020年3月（連） プラ転
- 213億4300万
- 2021年3月（連） +359.81%
- 981億3700万
- 2021年9月（連） -74.7%
- 248億3100万
- 2022年9月（連） -9.25%
- 225億3300万
- 2023年9月（連） -68.02%
- 72億500万
- 2024年9月（連） マイ転
- -263億1600万
設備投資#6*
- 2008年3月（連）
- -12億5068万
- 2009年3月（連）減少-35.2%
- -8億1045万
- 2010年3月（連）増加+12.49%
- -9億1170万
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月
- -
- 2021年9月
- -
- 2022年9月
- -
- 2023年9月
- -
- 2024年9月
- -
現金等#7#8
- 2008年3月（連）
- 40億8346万
- 2009年3月（連） +20.11%
- 49億459万
- 2010年3月（連） +53.21%
- 75億1433万
- 2011年3月（連） +56.22%
- 117億3866万
- 2012年3月（連） +32.42%
- 155億4378万
- 2013年3月（連） -7.12%
- 144億3753万
- 2014年3月（連） +28.95%
- 186億1686万
- 2015年3月（連） +12.17%
- 208億8219万
- 2016年3月（連） -0.26%
- 208億2748万
- 2017年3月（連） +36.55%
- 284億3907万
- 2018年3月（連） +3.08%
- 293億1443万
- 2019年3月（連） +34.41%
- 394億24万
- 2020年3月（連） +5.8%
- 416億8400万
- 2021年3月（連） +110.41%
- 877億900万
- 2021年9月（連） +13.92%
- 999億2200万
- 2022年9月（連） +3.52%
- 1034億4300万
- 2023年9月（連） +3.37%
- 1069億3200万
- 2024年9月（連） -8.26%
- 980億9700万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- -8.05%
- 2009年3月（連）
- 14.12%
- 2010年3月（連）
- -0.22%
- 2011年3月（連）
- -5.42%
- 2012年3月（連）
- 9%
- 2013年3月（連）
- -4.6%
- 2014年3月（連）
- 0.86%
- 2015年3月（連）
- -9.38%
- 2016年3月（連）
- -22.16%
- 2017年3月（連）
- -25.17%
- 2018年3月（連）
- -29.97%
- 2019年3月（連）
- -15.25%
- 2020年3月（連）
- 10.35%
- 2021年3月（連）
- 40.31%
- 2021年9月（連）
- 25.96%
- 2022年9月（連）
- 13.69%
- 2023年9月（連）
- 7.32%
- 2024年9月（連）
- -11.02%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
