プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,246,136 | 8,525,656 |
| 減価償却費 | 78,469 | 56,357 |
| 株式報酬費用 | 21,979 | 13,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,650 | 5,905 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,000 | 20,910 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,313 | -2,449 |
| 支払利息 | 110,503 | 89,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | － |
| 固定資産除却損 | 2,001 | 4,088 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,963,031 | 6,360,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,799,980 | -1,754,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -237,792 | -247,200 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 137,308 | 356,257 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,824 | 256,780 |
| その他 | -803,977 | -24,157 |
| 小計 | 12,346,793 | 13,662,109 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,627 | 2,806 |
| 利息の支払額 | -107,467 | -95,720 |
| 法人税等の支払額 | -2,465,033 | -2,171,724 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,776,921 | 11,397,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -31,136 | -26,646 |
| 固定資産の売却による収入 | 47 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -935 | -832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,024 | -27,479 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 4,223,000 | 3,810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,446,800 | -5,968,900 |
| 株式の発行による収入 | － | 184,531 |
| 配当金の支払額 | -525,104 | -525,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,748,904 | -2,500,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,995,991 | 8,869,637 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,543,787 | 22,539,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 22,539,779 | 23,307,174 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
