プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,525,656 | 11,671,692 |
| 減価償却費 | 56,357 | 107,334 |
| 株式報酬費用 | 13,588 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,905 | 7,420 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,910 | 22,666 |
| 負ののれん発生益 | － | -3,225 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,449 | -2,467 |
| 支払利息 | 89,630 | 131,361 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -905 |
| 固定資産除却損 | 4,088 | 6 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,360,836 | -2,095,914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,754,094 | 45,552 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -247,200 | -1,550,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 356,257 | 581,032 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 256,780 | － |
| その他 | -24,157 | 365,574 |
| 小計 | 13,662,109 | 9,279,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,806 | 2,676 |
| 利息の支払額 | -95,720 | -137,701 |
| 法人税等の支払額 | -2,171,724 | -2,150,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,397,470 | 6,994,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -26,646 | -4,716 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 946 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -832 | -904 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,847 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27,479 | 16,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 9,089,700 |
| 長期借入れによる収入 | 3,810,000 | 9,280,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,968,900 | -9,168,300 |
| 株式の発行による収入 | 184,531 | 41,583 |
| 配当金の支払額 | -525,984 | -763,658 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,500,352 | 8,479,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,869,637 | 15,489,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 23,307,174 | 34,106,533 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
