プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,136,089 | 7,246,136 |
| 減価償却費 | 54,894 | 78,469 |
| 株式報酬費用 | 8,109 | 21,979 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,164 | 4,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,500 | 20,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,802 | -2,313 |
| 支払利息 | 131,481 | 110,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8 |
| 固定資産除却損 | － | 2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,234,232 | 2,963,031 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,819 | 2,799,980 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 841,344 | -237,792 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -223,372 | 137,308 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -1,036 | 6,824 |
| その他 | -17,420 | -803,977 |
| 小計 | 2,705,899 | 12,346,793 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,116 | 2,627 |
| 利息の支払額 | -135,685 | -107,467 |
| 法人税等の支払額 | -1,102,001 | -2,465,033 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,470,328 | 9,776,921 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -11,722 | -31,136 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 47 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,851 | -935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,573 | -32,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,005,000 | 4,223,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,162,200 | -6,446,800 |
| 配当金の支払額 | -374,736 | -525,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,063 | -2,748,904 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,914,818 | 6,995,991 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,738,661 | 14,653,479 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,653,479 | 22,539,779 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
