プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,831,684 | 4,136,089 |
| 減価償却費 | 77,614 | 54,894 |
| 株式報酬費用 | － | 8,109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,750 | 9,164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,000 | 17,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,519 | -1,802 |
| 支払利息 | 92,100 | 131,481 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -411 | － |
| 固定資産除却損 | 1,122 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,500 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,223,797 | -2,234,232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,867,492 | -14,819 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -319,446 | 841,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 309,503 | -223,372 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215,347 | -1,036 |
| その他 | -84,829 | -17,420 |
| 小計 | 3,533,721 | 2,705,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,798 | 2,116 |
| 利息の支払額 | -92,151 | -135,685 |
| 法人税等の支払額 | -707,686 | -1,102,001 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,735,682 | 1,470,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -40,568 | -11,722 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,282 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -709 | -1,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,995 | -23,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 390,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 6,041,000 | 6,005,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,064,800 | -4,162,200 |
| 配当金の支払額 | -368,891 | -374,736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 997,308 | 1,468,063 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,643,995 | 2,914,818 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,514,335 | 11,158,330 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,158,330 | 14,653,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
