プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,659,473 | 4,583,418 |
| 減価償却費 | 120,674 | 118,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,237 | -5,718 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,250 | 25,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,414 | -1,820 |
| 支払利息 | 91,611 | 139,160 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 317 | -788 |
| 固定資産除却損 | 2,290 | 2,728 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 22,535 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 24,500 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,606,112 | 3,424,491 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,943 | -3,861,218 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 75,904 | 189,613 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -197,716 | 416,479 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -111,829 | 215,347 |
| その他 | -40,069 | -60,156 |
| 小計 | 1,984,198 | 5,232,696 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,527 | 2,099 |
| 利息の支払額 | -88,065 | -131,328 |
| 法人税等の支払額 | -2,901,851 | -1,730,922 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,191 | 3,372,544 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -887,078 | -43,691 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,972 | 3,624 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -966 | -1,009 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,072 | -89,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 5,460,000 | 8,131,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,268,000 | -6,024,200 |
| 配当金の支払額 | -369,262 | -368,977 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,572,737 | 1,737,822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 682,473 | 5,020,781 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,904,599 | 5,587,072 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,587,072 | 12,535,116 |
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