プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,583,418 | 6,481,426 |
| 減価償却費 | 118,373 | 84,036 |
| 株式報酬費用 | － | 19,196 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,718 | -16,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 25,750 | 26,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -2,266 |
| 支払利息 | 139,160 | 197,646 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -788 | -2,392 |
| 固定資産除却損 | 2,728 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 22,535 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,500 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,424,491 | -830,879 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,861,218 | 1,006,423 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 189,613 | 788,966 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 416,479 | -196,610 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215,347 | － |
| その他 | -60,156 | -32,201 |
| 小計 | 5,232,696 | 7,523,479 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,099 | 2,580 |
| 利息の支払額 | -131,328 | -187,337 |
| 法人税等の支払額 | -1,730,922 | -2,164,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,372,544 | 5,174,329 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -43,691 | -25,831 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,624 | 4,077 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,009 | -2,152 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,489 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -89,586 | -33,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 8,131,000 | 7,405,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,024,200 | -6,842,800 |
| 配当金の支払額 | -368,977 | -374,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,737,822 | 187,391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,020,781 | 5,327,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,514,335 | 12,535,116 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 12,535,116 | 17,066,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
