プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,481,426 | 9,578,762 |
| 減価償却費 | 84,036 | 106,882 |
| 株式報酬費用 | 19,196 | 33,269 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,115 | -23,275 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26,250 | 30,125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,266 | -2,860 |
| 支払利息 | 197,646 | 163,873 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,392 | -655 |
| 固定資産除却損 | － | 2,001 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -830,879 | -104,761 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,006,423 | -144,998 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 788,966 | -651,347 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196,610 | 153,980 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 6,824 |
| その他 | -32,201 | 22,771 |
| 小計 | 7,523,479 | 9,170,593 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 3,174 |
| 利息の支払額 | -187,337 | -162,321 |
| 法人税等の支払額 | -2,164,393 | -4,228,548 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,174,329 | 4,782,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -25,831 | -49,911 |
| 固定資産の売却による収入 | 4,077 | 1,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,152 | -1,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,905 | -49,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,405,000 | 7,848,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,842,800 | -9,422,200 |
| 配当金の支払額 | -374,808 | -525,547 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 187,391 | -2,099,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,327,816 | 2,633,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,738,661 | 17,066,477 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 17,066,477 | 18,177,453 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
