プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 9,578,762 | 9,029,703 |
| 減価償却費 | 106,882 | 85,234 |
| 株式報酬費用 | 33,269 | 13,588 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,275 | -22,640 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,125 | 31,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,860 | -3,000 |
| 支払利息 | 163,873 | 133,352 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -655 | － |
| 固定資産除却損 | 2,001 | 4,126 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,761 | 3,430,900 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -144,998 | -2,487,294 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -651,347 | 791,843 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 153,980 | 338,408 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 6,824 | 256,780 |
| その他 | 22,771 | -231,864 |
| 小計 | 9,170,593 | 11,370,674 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,174 | 3,356 |
| 利息の支払額 | -162,321 | -137,599 |
| 法人税等の支払額 | -4,228,548 | -4,038,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,782,897 | 7,198,025 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -49,911 | -41,306 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,847 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,420 | -1,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,484 | -42,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 7,848,000 | 6,370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,422,200 | -7,754,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 290,971 |
| 配当金の支払額 | -525,547 | -526,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099,747 | -1,620,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,633,665 | 5,535,300 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,543,787 | 18,177,453 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 18,177,453 | 19,972,837 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
