プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,054,825 | 2,019,664 |
| 減価償却費 | 38,650 | 27,296 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,547 | 21,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,250 | 8,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -272 | -428 |
| 支払利息 | 42,316 | 68,472 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -411 | － |
| 固定資産除却損 | 1,122 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,787 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 24,500 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,360,024 | -113,652 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,860,602 | -154,247 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -556,369 | 602,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 189,733 | -178,011 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 215,347 | -5,596 |
| その他 | 14,753 | 61,563 |
| 小計 | 559,204 | 2,357,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 551 | 742 |
| 利息の支払額 | -44,399 | -67,714 |
| 法人税等の支払額 | -707,454 | -1,101,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -192,098 | 1,188,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -50,000 | -10,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -28,542 | -8,143 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,282 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -1,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,559 | -19,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 970,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 4,905,000 | 2,030,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,217,600 | -2,637,200 |
| 配当金の支払額 | -347,866 | -357,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,309,534 | -965,087 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,040,875 | 204,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,514,335 | 8,555,211 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,555,211 | 11,942,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
