プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,019,664 | 3,416,909 |
| 減価償却費 | 27,296 | 38,584 |
| 株式報酬費用 | － | 10,690 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,569 | 20,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,750 | 9,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -428 | -675 |
| 支払利息 | 68,472 | 56,228 |
| 固定資産除却損 | － | 95 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -113,652 | -385,614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -154,247 | 3,158,251 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 602,091 | 1,746,567 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -178,011 | 25,500 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -5,596 | 2,552 |
| その他 | 61,563 | 112,192 |
| 小計 | 2,357,470 | 8,211,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 742 | 989 |
| 利息の支払額 | -67,714 | -54,387 |
| 法人税等の支払額 | -1,101,750 | -2,464,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,188,748 | 5,693,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -8,143 | -1,176 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,399 | -300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,542 | -1,477 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,030,000 | 1,690,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,637,200 | -4,331,400 |
| 配当金の支払額 | -357,887 | -508,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -965,087 | -3,150,042 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,117 | 2,542,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,738,661 | 11,942,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,942,778 | 18,085,929 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
