プレサンスコーポレーション（3254）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,743,247 | 19,157,237 |
| 減価償却費 | 91,540 | 112,304 |
| のれん償却額 | 25,053 | 25,053 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,062 | -362 |
| 支払利息 | 131,150 | 155,568 |
| 為替差損益（△は益） | -7,277 | -47,105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27,125 | 41,564 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,561,690 | 17,619,673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,989,402 | -5,552,452 |
| 株式報酬費用 | 37,720 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 49,369 | 67,588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,625 | 13,025 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 584 |
| 固定資産除却損 | 5,986 | 833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,124,933 | -5,575,952 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 993,392 | 786,929 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 365,730 | 1,279,625 |
| その他 | -316,716 | 405,585 |
| 小計 | -3,518,140 | 28,489,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,062 | 362 |
| 利息の支払額 | -134,904 | -153,085 |
| 法人税等の支払額 | -2,416,333 | -4,029,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,068,315 | 24,307,470 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -44,688 | -20,434 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -299 | -300 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -185,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -162,993 | － |
| その他 | 62 | -33,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -207,919 | -239,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 12,585,000 | 23,933,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,793,949 | -28,441,999 |
| 株式の発行による収入 | － | 22,523 |
| 配当金の支払額 | -719,110 | -1,000,367 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,720,000 | -6,501,095 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 46,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,791,939 | -11,941,333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,610 | 59,902 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,479,684 | 12,186,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 29,314,433 | 41,500,669 |
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