財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動の結果減少した資金は、649百万円(前期は688百万円の資金流出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出616百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、601百万円(前期は283百万円の資金流出)となりました。これは主に、短期借入金の純増額104百万円、長期借入金の返済による支出970百万円、同借入による収入1,637百万円、社債の発行による収入176百万円、社債の償還による支出221百万円、及び配当金の支払額102百万円等によるものであります。

2016/03/25 13:29