財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果減少した資金は、55百万円(前期は235百万円の資金流入)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出106百万円及び定期預金の払戻による収入61百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果増加した資金は、607百万円(前期は272百万円の資金流入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,795百万円、短期借入金の純増額220百万円、長期借入金の返済による支出1,328百万円及び配当金の支払額81百万円等によるものであります。

2020/03/16 16:03