財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果減少した資金は、180百万円(前期は1,215百万円の資金流出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出182百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果減少した資金は、1,240百万円(前期は1,049百万円の資金流入)となりました。これは主に、長期借入れによる収入5,326百万円、長期借入金の返済による支出4,821百万円、短期借入金の純減額1,172百万円、社債の償還による支出285百万円、配当金の支払額161百万円及び自己株式の取得による支出155百万円等によるものであります。

2025/03/18 13:38